梅子溪遗产新闻发布
李克里克木材公司报告2012年第三季度的结果
2012年10月29日,
西雅图 - (商业资讯) - OCT。2012年29日 -
2012年前九个月的收益是
调整后的EBITDA是2012年前九个月的经营业绩的非GAAP衡量标准
“我们第三季度业绩不错,盈利接近指导区间的上限,”他表示
审查业务
北方资源部门的营业收入为
南方资源部门的营业收入为
制造业部门报告
前景
该公司预计全年收获约1750万吨,其中包括今年收购的约70万吨木材契约。
第四季度,该公司预计在北方资源部门收获约100万吨,在南方资源部门收获约300万吨。
第四季度房地产分部销售预计将在
与第三季度相比,第四季度的季节性销量下降预计会降低制造业部门的盈利能力。
该公司预计将公布第四季度收益之间
“我们的运营继续表现良好,我们的运营灵活性使我们能够随着市场的改善快速响应客户的需求。我们预计,随着房地产市场和经济继续走强,我们的木材业务在2013年将进一步改善。”
“我们对未来感到兴奋,并乐观地期待着2013年。有纪律的资本配置在经济复苏和低迷时期同样重要。这仍然是我们在普拉姆溪的首要任务。我们不断评估现金的最佳使用方式,目标是为股东创造价值,同时随着时间的推移提高公司的每股价值。”
收益电话会议和补充信息
Plum Creek今天将举行电话会议,
万博电竞没有互联网接入的投资者应在通话开始前至少10分钟拨打1-800-572-9852,参考梅花溪的盈利电话会议。希望从外面访问电话的人
Plum Creek运营的补充财务信息,包括统计数据和非公认会计准则措施的核对,可在Plum Creek网站的投资者部分获得万博电竞www.plumcreek.com.
梅溪是美国最大的土地所有者之一,也是地理上最多样化的地区之一,在主要的木材生产地区拥有大约640万英亩的林地
前瞻性陈述
本新闻稿载有经修订的《1995年私人诉讼改革法案》所指的前瞻性陈述。一些前瞻性陈述可以通过使用前瞻性词来识别,如“相信”、“期望”、“可能”、“将”、“应该”、“寻求”、“大约”、“打算”、“计划”、“估计”或“预期”,或这些词的否定词或其他可比术语。这些声明的准确性受到一系列风险、不确定性和假设的影响,包括但不限于,林产品行业的周期性、我们采伐木材的能力、我们执行收购战略的能力、市场和我们出售或交换具有更高和更好用途的非战略性林地和林地产权的能力,以及各种监管限制。这些和其他风险、不确定性和假设都在我们的备案文件中不时地详细说明
梅花溪Timber Company,Inc。
合并损益表
(未经审计的)
(数百万,除非每股金额) | 截至九月三十日的九个月, | ||||||
2012 | 2011 | ||||||
收入: | |||||||
木材 | $ | 480. | $ | 421. | |||
房地产 | 243. | 208. | |||||
制造业 | 246. | 208. | |||||
其他 | 16. | 15. | |||||
总收入 | 985 | 852 | |||||
成本和费用: | |||||||
销售的商品费用: | |||||||
木材 | 374 | 327. | |||||
房地产 | 124. | 68 | |||||
制造业 | 217. | 190 | |||||
其他 | 1 | 1 | |||||
销售的总费用 | 716 | 586. | |||||
销售,一般和行政 | 86 | 77 | |||||
总成本及费用 | 802 | 663. | |||||
其他营业收入(费用)净额 | 1 | 3. | |||||
营业收入 | 184 | 192 | |||||
天伯伦风险投资的股权收益 | 42 | 44 | |||||
利息费用,网: | |||||||
利息费用(对无关方的债务义务) | 61 | 61 | |||||
利息费用(Timberland Venture应付款项) | 43 | 43 | |||||
利息费用总额,净 | 104. | 104. | |||||
税前收入 | 122. | 132 | |||||
所得税条款(福利) | (2 | ) | - - - - - - | ||||
净收益 | $ | 124. | $ | 132 | |||
每股金额: | |||||||
每股净收入-基本 | $ | 0.77 | $ | 0.81 | |||
每股净收入 - 稀释 | $ | 0.76 | $ | 0.81 | |||
加权平均股份数 | |||||||
——基本 | 161.5 | 161.9 | |||||
——稀释 | 161.8 | 162.2 | |||||
梅花溪Timber Company,Inc。
合并损益表
(未经审计的)
(数百万,除非每股金额) | 季度截至9月30日, | |||||||
2012 | 2011 | |||||||
收入: | ||||||||
木材 | $ | 168 | $ | 154 | ||||
房地产 | 96 | 67 | ||||||
制造业 | 85 | 67 | ||||||
其他 | 5 | 5 | ||||||
总收入 | 354. | 293 | ||||||
成本和费用: | ||||||||
销售的商品费用: | ||||||||
木材 | 130 | 119. | ||||||
房地产 | 40 | 19. | ||||||
制造业 | 74 | 62 | ||||||
其他 | - - - - - - | - - - - - - | ||||||
销售的总费用 | 244. | 200. | ||||||
销售,一般和行政 | 31 | 24 | ||||||
总成本及费用 | 275 | 224. | ||||||
其他营业收入(费用)净额 | - - - - - - | - - - - - - | ||||||
营业收入 | 79 | 69 | ||||||
天伯伦风险投资的股权收益 | 14. | 14. | ||||||
利息费用,网: | ||||||||
利息费用(对无关方的债务义务) | 21 | 20. | ||||||
利息费用(Timberland Venture应付款项) | 14. | 14. | ||||||
利息费用总额,净 | 35 | 34 | ||||||
税前收入 | 58 | 49 | ||||||
所得税条款(福利) | (1 | ) | (1 | ) | ||||
净收益 | $ | 59 | $ | 50 | ||||
每股金额: | ||||||||
每股净收入-基本 | $ | 0.36 | $ | 0.31 | ||||
每股净收入 - 稀释 | $ | 0.36 | $ | 0.31 | ||||
加权平均股份数 | ||||||||
——基本 | 161.5 | 161.9 | ||||||
——稀释 | 161.9 | 162.2 | ||||||
梅花溪Timber Company,Inc。
合并资产负债表
(未经审计的)
(数百万,除非每股金额) | 9月30日, 2012 |
12月31日, 2011 |
||||||
资产 | ||||||||
当前资产: | ||||||||
现金及现金等价物 | $ | 320. | $ | 254 | ||||
应收账款 | 39 | 28 | ||||||
库存 | 49 | 48 | ||||||
递延所得税资产 | 6 | 6 | ||||||
持有待售资产 | 44 | 103. | ||||||
其他现有资产 | 14. | 15. | ||||||
472. | 454. | |||||||
木材和林地,净 | 3423年 | 3377年 | ||||||
财产,厂房和设备,净 | 128. | 138 | ||||||
对天伯兰风投公司的股权投资 | 187 | 201. | ||||||
递延所得税资产 | 18. | 17. | ||||||
授予人信托投资(以公允价值计算) | 38 | 36 | ||||||
其他资产 | 37 | 36 | ||||||
总资产 | $ | 4303年 | $ | 4,259 | ||||
负债 | ||||||||
流动负债: | ||||||||
长期债务的流动部分 | $ | 176 | $ | 352. | ||||
信用额度 | 351. | 348. | ||||||
应付账款 | 29 | 25 | ||||||
应付利息 | 25 | 26 | ||||||
应付工资 | 19. | 20. | ||||||
应付税款 | 16. | 9 | ||||||
递延收入 | 31 | 27 | ||||||
其他流动负债 | 9 | 8 | ||||||
656. | 815 | |||||||
长期债务 | 1567年 | 1290年 | ||||||
应付给天伯伦投资公司的票据 | 783. | 783. | ||||||
其他负债 | 98 | 108. | ||||||
总负债 | 3,104 | 2996年 | ||||||
承诺和临时意外 | ||||||||
股东权益 | ||||||||
优先股,面值0.01美元,授权股票- 75.0,已发行股票-无 | - - - - - - | - - - - - - | ||||||
普通股,面值0.01美元,授权股票- 300.6股,已发行股票(除去库存股票)- 2012年9月30日161.6股,2011年12月31日161.3股 | 2 | 2 | ||||||
附加资本 | 2273年 | 2261年 | ||||||
保留收益(累计赤字) | (108 | ) | (28 | ) | ||||
库存股,按成本计算,普通股- 2012年9月30日26.9股,2011年12月31日26.9股 | (938 | ) | (937 | ) | ||||
累计其他综合收益(亏损) | (30 | ) | (35 | ) | ||||
股东权益总额 | 1,199 | 1263年 | ||||||
总负债和股东权益 | $ | 4303年 | $ | 4,259 | ||||
梅花溪Timber Company,Inc。
综合现金流量的陈述
(未经审计的)
截至九月三十日的九个月, | ||||||||
(百万) | 2012 | 2011 | ||||||
经营活动产生的现金流量 | ||||||||
净收益 | $ | 124. | $ | 132 | ||||
调整净利润与经营活动提供的现金净额: | ||||||||
折旧、损耗和摊销 | 87 | 70 | ||||||
房地产销售基础 | 111. | 57 | ||||||
天伯伦风险投资的股权收益 | (42 | ) | (44 | ) | ||||
来自Timberland Venture的发行 | 56 | 56 | ||||||
递延所得税 | (1 | ) | 2 | |||||
长期气体租赁递延收入(扣除摊销后) | (6 | ) | 14. | |||||
木材的行为了 | (98. | ) | - - - - - - | |||||
养老金计划的贡献 | (10 | ) | (3 | ) | ||||
营运资金改变影响现金流量: | ||||||||
类似交换基金 | - - - - - - | - - - - - - | ||||||
其他营运资金变动 | 5 | - - - - - - | ||||||
其他 | 11. | 10. | ||||||
经营活动提供的现金净额 | 237. | 294 | ||||||
来自投资活动的现金流 | ||||||||
资本支出(不包括收购Timberland) | (52 | ) | (43 | ) | ||||
获得的森林地区和矿物质 | (18 | ) | (88. | ) | ||||
其他 | (1 | ) | - - - - - - | |||||
用于投资活动的净现金 | (71 | ) | (131. | ) | ||||
融资活动产生的现金流 | ||||||||
股息 | (204 | ) | (204 | ) | ||||
信用额度的借款 | 1712年 | 1,097 | ||||||
信用额度还款 | (1709 | ) | (961 | ) | ||||
长期债券发行收益 | 450. | - - - - - - | ||||||
债券发行成本 | (3 | ) | - - - - - - | |||||
长期债务的本金支付和偿还 | (350 | ) | (49 | ) | ||||
从股票期权练习中收益 | 5 | 9 | ||||||
收购财政股票 | (1 | ) | (16 | ) | ||||
用于融资活动的净现金 | (100 | ) | (124. | ) | ||||
增加(减少)现金和现金等价物 | 66 | 39 | ||||||
现金及现金等价物: | ||||||||
开始时期 | 254 | 252 | ||||||
期末 | $ | 320. | $ | 291 | ||||
梅花溪Timber Company,Inc。
综合现金流量的陈述
(未经审计的)
季度截至9月30日, | ||||||||
(百万) | 2012 | 2011 | ||||||
经营活动产生的现金流量 | ||||||||
净收益 | $ | 59 | $ | 50 | ||||
调整净利润与经营活动提供的现金净额: | ||||||||
折旧、损耗和摊销 | 31 | 26 | ||||||
房地产销售基础 | 36 | 14. | ||||||
天伯伦风险投资的股权收益 | (14 | ) | (14 | ) | ||||
来自Timberland Venture的发行 | 28 | 28 | ||||||
递延所得税 | - - - - - - | (2 | ) | |||||
长期气体租赁递延收入(扣除摊销后) | (1 | ) | 2 | |||||
养老金计划的贡献 | (3 | ) | (3 | ) | ||||
营运资金改变影响现金流量: | ||||||||
类似交换基金 | - - - - - - | 35 | ||||||
其他营运资金变动 | 7 | (4 | ) | |||||
其他 | 5 | 5 | ||||||
经营活动提供的现金净额 | 148 | 137 | ||||||
来自投资活动的现金流 | ||||||||
资本支出(不包括收购Timberland) | (17 | ) | (15 | ) | ||||
获得的森林地区和矿物质 | (5 | ) | (76 | ) | ||||
用于投资活动的净现金 | (22 | ) | (91. | ) | ||||
融资活动产生的现金流 | ||||||||
股息 | (68 | ) | (68 | ) | ||||
信用额度的借款 | 583. | 542. | ||||||
信用额度还款 | (683 | ) | (467 | ) | ||||
长期债券发行收益 | 450. | - - - - - - | ||||||
债券发行成本 | - - - - - - | - - - - - - | ||||||
长期债务的本金支付和偿还 | (350 | ) | - - - - - - | |||||
从股票期权练习中收益 | 2 | - - - - - - | ||||||
收购财政股票 | - - - - - - | (15 | ) | |||||
用于融资活动的净现金 | (66 | ) | (8 | ) | ||||
增加(减少)现金和现金等价物 | 60 | 38 | ||||||
现金及现金等价物: | ||||||||
开始时期 | 260 | 253 | ||||||
期末 | $ | 320. | $ | 291 | ||||
梅花溪Timber Company,Inc。
段数据
(未经审计的)
截至九月三十日的九个月, | ||||||||
(百万) | 2012 | 2011 | ||||||
收入: | ||||||||
北部资源 | $ | 185 | $ | 167 | ||||
南方的资源 | 312. | 266 | ||||||
房地产 | 243. | 208. | ||||||
制造业 | 246. | 208. | ||||||
其他 | 16. | 15. | ||||||
淘汰赛 | (17 | ) | (12 | ) | ||||
总收入 | $ | 985 | $ | 852 | ||||
营业收入(亏损): | ||||||||
北部资源 | $ | 15. | $ | 17. | ||||
南方的资源 | 66 | 55 | ||||||
房地产 | 113. | 134 | ||||||
制造业 | 22 | 12. | ||||||
其他(一) | 14. | 16. | ||||||
其他成本和消除,网 | (46 | ) | (42 | ) | ||||
总营业收入 | $ | 184 | $ | 192 | ||||
调整后的息税折旧摊销前利润细分:(B) | ||||||||
北部资源 | $ | 35 | $ | 36 | ||||
南方的资源 | 118. | 92 | ||||||
房地产 | 225. | 192 | ||||||
制造业 | 33 | 22 | ||||||
其他 | 14. | 16. | ||||||
其他成本和消除,网 | (45 | ) | (41 | ) | ||||
总计 | $ | 380 | $ | 317. | ||||
(一种)2011年前9个月,公司收到了一笔
(B)调整后的息税折旧摊销前利润与营业收入及经营活动提供的净现金的对账,请参阅单独的附表“分段数据-调整后的息税折旧摊销前利润”。
梅花溪Timber Company,Inc。
段数据
(未经审计的)
季度截至9月30日, | ||||||||
(百万) | 2012 | 2011 | ||||||
收入: | ||||||||
北部资源 | $ | 65 | $ | 68 | ||||
南方的资源 | 110. | 93 | ||||||
房地产 | 96 | 67 | ||||||
制造业 | 85 | 67 | ||||||
其他 | 5 | 5 | ||||||
淘汰赛 | (7 | ) | (7 | ) | ||||
总收入 | $ | 354. | $ | 293 | ||||
营业收入(亏损): | ||||||||
北部资源 | $ | 5 | $ | 7 | ||||
南方的资源 | 23 | 21 | ||||||
房地产 | 54 | 46 | ||||||
制造业 | 9 | 3. | ||||||
其他 | 5 | 5 | ||||||
其他成本和消除,网 | (17 | ) | (13 | ) | ||||
总营业收入 | $ | 79 | $ | 69 | ||||
调整后的息税折旧摊销前利润细分:(一种) | ||||||||
北部资源 | $ | 12. | $ | 14. | ||||
南方的资源 | 42 | 35 | ||||||
房地产 | 90 | 60 | ||||||
制造业 | 13. | 7 | ||||||
其他 | 5 | 5 | ||||||
其他成本和消除,网 | (16 | ) | (13 | ) | ||||
总计 | $ | 146 | $ | 108. | ||||
(一种)调整后的息税折旧摊销前利润与营业收入及经营活动提供的净现金的对账,请参阅单独的附表“分段数据-调整后的息税折旧摊销前利润”。
分段数据 - 调整后EBITDA
营业收入与现金净额的对账
由经营活动提供
(未经审计)
我们将调整后的EBITDA定义为持续运营的收益,不包括股权法收益,以及在销售土地的利息,税收,折旧,耗尽,摊销和基础之前。调整后的EBITDA不被视为美国根据美国财务业绩的衡量标准。普遍接受的会计原则(U.S. GAAP)和由调整后EBITDA排除的项目是我们综合财务报表的重要组成部分。
我们之所以将调整后的息税折旧摊销前利润(EBITDA)作为一项补充绩效衡量标准,是因为我们认为,通过消除非现金支出对盈利的影响,该指标可以方便地比较各个时期的经营业绩,以及各业务部门对业绩的贡献。非现金支出可能因业务部门的不同而存在显著差异。这些非现金费用包括木材耗竭、固定资产折旧和出售土地的基础。我们还使用调整后的息税折旧摊销前利润(EBITDA)作为补充流动性指标,因为我们认为它有助于衡量我们产生现金的能力。此外,我们相信投资者、贷款机构和评级机构常用调整后息税折旧摊销前利润(Adjusted EBITDA)来评估我们的财务表万博电竞现。
调整后的息税折旧摊销前利润(EBITDA)与经营活动净收入和净现金(最直接可比的美国公认会计准则绩效和流动性指标)的对账如下表所示:
9个月至2012年9月30日 | ||||||||||||||||
营业收入 | 折旧、损耗和摊销 | 房地产销售基础 | 调整后的息税前利润 | |||||||||||||
由段 | ||||||||||||||||
北部资源 | $ | 15. | $ | 20. | $ | - - - - - - | $ | 35 | ||||||||
南方的资源 | 66 | 52 | - - - - - - | 118. | ||||||||||||
房地产 | 113. | 1 | 111. | 225. | ||||||||||||
制造业 | 22 | 11. | - - - - - - | 33 | ||||||||||||
其他 | 14. | - - - - - - | - - - - - - | 14. | ||||||||||||
其他成本和消除 | (47 | ) | 1 | - - - - - - | (46 | ) | ||||||||||
其他未分配营业收入(费用)净额 | 1 | - - - - - - | - - - - - - | 1 | ||||||||||||
总计 | $ | 184 | $ | 85 | $ | 111. | $ | 380 | ||||||||
净收入调节(1) | ||||||||||||||||
天伯伦风险投资的股权收益 | 42 | |||||||||||||||
利息费用 | (104 | ) | ||||||||||||||
(拨备)予以税收 | 2 | |||||||||||||||
净收益 | $ | 124. | ||||||||||||||
对经营活动提供的现金净额的对账 | ||||||||||||||||
从运营中净现金流量 | $ | 237. | ||||||||||||||
利息费用 | 104. | |||||||||||||||
债务成本的摊销 | (2 | ) | ||||||||||||||
所得税的规定/(利益) | (2 | ) | ||||||||||||||
来自Timberland Venture的发行 | (56 | ) | ||||||||||||||
递延所得税 | 1 | |||||||||||||||
出售房产和其他资产的收益 | - - - - - - | |||||||||||||||
长期天然气租赁的延期收入 | 6 | |||||||||||||||
木材的行为了 | 98 | |||||||||||||||
养老金计划的贡献 | 10. | |||||||||||||||
营运资本变化 | (5 | ) | ||||||||||||||
其他 | (11 | ) | ||||||||||||||
调整后的息税前利润 | $ | 380 |
(1)包括未为财务报告目的而分拨的项目的协调。
9个月至2011年9月30日 | ||||||||||||||||
营业收入 | 折旧、损耗和摊销 | 房地产销售基础 | 调整后的息税前利润 | |||||||||||||
由段 | ||||||||||||||||
北部资源 | $ | 17. | $ | 19. | $ | - - - - - - | $ | 36 | ||||||||
南方的资源 | 55 | 37 | - - - - - - | 92 | ||||||||||||
房地产 | 134 | 1 | 57 | 192 | ||||||||||||
制造业 | 12. | 10. | - - - - - - | 22 | ||||||||||||
其他 | 16. | - - - - - - | - - - - - - | 16. | ||||||||||||
其他成本和消除 | (43 | ) | 1 | - - - - - - | (42 | ) | ||||||||||
其他未分配营业收入(费用)净额 | 1 | - - - - - - | - - - - - - | 1 | ||||||||||||
总计 | $ | 192 | $ | 68 | $ | 57 | $ | 317. | ||||||||
净收入调节(1) | ||||||||||||||||
天伯伦风险投资的股权收益 | 44 | |||||||||||||||
利息费用 | (104 | ) | ||||||||||||||
(拨备)予以税收 | - - - - - - | |||||||||||||||
净收益 | $ | 132 | ||||||||||||||
对经营活动提供的现金净额的对账 | ||||||||||||||||
从运营中净现金流量 | $ | 294 | ||||||||||||||
利息费用 | 104. | |||||||||||||||
债务成本的摊销 | (2 | ) | ||||||||||||||
所得税的规定/(利益) | - - - - - - | |||||||||||||||
来自Timberland Venture的发行 | (56 | ) | ||||||||||||||
递延所得税 | (2 | ) | ||||||||||||||
出售房产和其他资产的收益 | - - - - - - | |||||||||||||||
长期天然气租赁的延期收入 | (14 | ) | ||||||||||||||
木材的行为了 | - - - - - - | |||||||||||||||
养老金计划的贡献 | 3. | |||||||||||||||
营运资本变化 | - - - - - - | |||||||||||||||
其他 | (10 | ) | ||||||||||||||
调整后的息税前利润 | $ | 317. |
(1)包括未为财务报告目的而分拨的项目的协调。
截至2012年9月30日 | ||||||||||||||||
营业收入 | 折旧、损耗和摊销 | 房地产销售基础 | 调整后的息税前利润 | |||||||||||||
由段 | ||||||||||||||||
北部资源 | $ | 5 | $ | 7 | $ | - - - - - - | $ | 12. | ||||||||
南方的资源 | 23 | 19. | - - - - - - | 42 | ||||||||||||
房地产 | 54 | - - - - - - | 36 | 90 | ||||||||||||
制造业 | 9 | 4 | - - - - - - | 13. | ||||||||||||
其他 | 5 | - - - - - - | - - - - - - | 5 | ||||||||||||
其他成本和消除 | (17 | ) | 1 | - - - - - - | (16 | ) | ||||||||||
其他未分配营业收入(费用)净额 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | ||||||||||||
总计 | $ | 79 | $ | 31 | $ | 36 | $ | 146 | ||||||||
净收入调节(1) | ||||||||||||||||
天伯伦风险投资的股权收益 | 14. | |||||||||||||||
利息费用 | (35 | ) | ||||||||||||||
(拨备)予以税收 | 1 | |||||||||||||||
净收益 | $ | 59 | ||||||||||||||
对经营活动提供的现金净额的对账 | ||||||||||||||||
从运营中净现金流量 | $ | 148 | ||||||||||||||
利息费用 | 35 | |||||||||||||||
债务成本的摊销 | - - - - - - | |||||||||||||||
所得税的规定/(利益) | (1 | ) | ||||||||||||||
来自Timberland Venture的发行 | (28 | ) | ||||||||||||||
递延所得税 | - - - - - - | |||||||||||||||
出售房产和其他资产的收益 | - - - - - - | |||||||||||||||
长期天然气租赁的延期收入 | 1 | |||||||||||||||
木材的行为了 | - - - - - - | |||||||||||||||
养老金计划的贡献 | 3. | |||||||||||||||
营运资本变化 | (7 | ) | ||||||||||||||
其他 | (5 | ) | ||||||||||||||
调整后的息税前利润 | $ | 146 |
(1)包括未为财务报告目的而分拨的项目的协调。
季度截至2011年9月30日 | ||||||||||||||||
营业收入 | 折旧、损耗和摊销 | 房地产销售基础 | 调整后的息税前利润 | |||||||||||||
由段 | ||||||||||||||||
北部资源 | $ | 7 | $ | 7 | $ | - - - - - - | $ | 14. | ||||||||
南方的资源 | 21 | 14. | - - - - - - | 35 | ||||||||||||
房地产 | 46 | - - - - - - | 14. | 60 | ||||||||||||
制造业 | 3. | 4 | - - - - - - | 7 | ||||||||||||
其他 | 5 | - - - - - - | - - - - - - | 5 | ||||||||||||
其他成本和消除 | (13 | ) | - - - - - - | - - - - - - | (13 | ) | ||||||||||
其他未分配营业收入(费用)净额 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | ||||||||||||
总计 | $ | 69 | $ | 25 | $ | 14. | $ | 108. | ||||||||
净收入调节(1) | ||||||||||||||||
天伯伦风险投资的股权收益 | 14. | |||||||||||||||
利息费用 | (34 | ) | ||||||||||||||
(拨备)予以税收 | 1 | |||||||||||||||
净收益 | $ | 50 | ||||||||||||||
对经营活动提供的现金净额的对账 | ||||||||||||||||
从运营中净现金流量 | $ | 137 | ||||||||||||||
利息费用 | 34 | |||||||||||||||
债务成本的摊销 | (1 | ) | ||||||||||||||
所得税的规定/(利益) | (1 | ) | ||||||||||||||
来自Timberland Venture的发行 | (28 | ) | ||||||||||||||
递延所得税 | 2 | |||||||||||||||
出售房产和其他资产的收益 | - - - - - - | |||||||||||||||
长期天然气租赁的延期收入 | (2 | ) | ||||||||||||||
木材的行为了 | - - - - - - | |||||||||||||||
养老金计划的贡献 | 3. | |||||||||||||||
营运资本变化 | (31 | ) | ||||||||||||||
其他 | (5 | ) | ||||||||||||||
调整后的息税前利润 | $ | 108. |
(1)包括未为财务报告目的而分拨的项目的协调。
来源:
李克里克木材公司
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